美国有两位金融大鳄,一位是股神巴菲特,一位是金融大亨索罗斯。

虽说,他们二位同是美国金融界的翘楚。

但在投资领域、投资策略、投资态度以及侧重点上,二人行事完全不同。

很多人称巴菲特为”股神“,而索罗斯却只被称为”投机“。

雄霸之争,可巴菲特与索罗斯却并不存在对立冲突。

本质上来说,巴菲特是以公司股东的身份,用经营企业的方式来投资赚钱。

而索罗斯,是通过基金来控制投资,赚取的并不是收益,而是提成和管理费。

两种截然不同的赚钱方式,巴菲特增长财富会更快一些。

巴菲特给自己的定位是企业家,参与者,而索罗斯更多的只是金融资本的角色。

为什么索罗斯,只能被称为”投机“呢?

索罗斯的投资策略与巴菲特的截然相反,索罗斯更偏爱于打击”差企业“。

包括他们股票市场上财务造假的上市公司,价值被高估的国家货币。

更擅长于”做空“,有效地利用外汇市场和股票市场,从中获得相应报酬。

简易而言:

巴菲特专注于价值投资,索罗斯则通过投机赚钱。

这个国际投资大鳄在1992年的英镑危机中豪赌100亿美元做空英镑。

在一天内实现了10亿美元的利润。

索罗斯也因此一战成名,并因击败英国央行而名声大振。

1973年,索罗斯成立自己的对冲基金,这便是后来闻名于世的量子对冲基金。

在近20多年的时间里,量子基金在索罗斯的带领下实现了成功的运作。

其平均年回报率在30%左右,甚至在两次取得了100%的年回报率。

这种运作手法,使索罗斯在泰铢一战中,仍获得了不菲的收益。

在英镑危机爆发的5年后,索罗斯将他的目标锁定在了东南亚。

1997年的东南亚,大部分国家都沉浸在一场资产的盛宴中,对自身经济体制的漏洞并无察觉。

索罗斯再次抓住了机会。

由于泰铢具有在东南亚各国流通性良好、风险较小、资产泡沫巨大等特点,这种货币很快就成为索罗斯中意的突破目标。

那么,索罗斯是如何可以轻易地做空一个国家的货币呢?

外汇差价。

也可以理解为空手套白狼。

就像知乎网友最直接的表达:

假设我有5美元,当时1美元等于11泰铢,我就把5美元换成了55泰铢。

我从泰国贷款了100泰铢。

此时,我从我当初的5美元,到现在一共有155泰铢。

因为我买了很多泰铢,此时泰铢涨价,1美元等于10泰铢,我开始大量抛售泰铢。

本来我应该可以获得15.5美元,但因为我抛售的同时,引起泰铢大跌,我一共获得了14美元。

我大量抛售泰铢以及泰铢大跌的行为,引起了持有泰铢的大众的恐慌。

大家一起用泰铢换美元,泰国的外汇储备美元不够,泰铢只能狂跌。

现在1美元可以换50泰铢。

于是,我用2美元买了100泰铢还银行,现在我手上还有12美元,减去我的成本6美元,我空手套白狼,赚了7美元。

索罗斯先是大量购入泰铢,造成泰铢稀缺的假象,将泰铢的价格抬高。

随后,大量抛出泰铢,泰铢大跌,再以低价买入。

这就是索罗斯的做空机制。

其次,还有一点,索罗斯被靠的是美国华尔街和犹太财团。

他有能力动员的美元资本比很多小国家的美元外汇储备还要多。

同时,东亚东南亚的新兴国家经济过热,金融系统还不太完善,也就有了可乘的机会。

所以,经过这一次亚洲金融危机后,东亚东南亚国家普遍进行了金融改革,并提高了外汇储备量,增强外部资本做空的风险。

索罗斯这种招数,在俄罗斯也上演过。

虽然俄罗斯最后在信誉上受到了损害,但自杀式举动,却也让它逃过一劫。

苏联解体后,俄罗斯实施”休克疗法“,希望速成市场经济,结果造成严重的经济衰退。

索罗斯作为狡猾的投机者,自然不会错过这个机会。

前期索罗斯准备了大量卢布准备做空,以为俄罗斯会像英国和东南亚国家那样,拿出外汇救市。

一样的套路,当卢布崩盘之日,就是他赚钱之时。

可谁知道,俄罗斯主动贬值卢布,让索罗斯这些资本再次购入,随后下令关闭债券市场。

并将国外投资者的贷款偿还期冻结90天。

这一举动,索罗斯彻底傻眼,倒在了俄罗斯,清盘终场。

最后的结局,就是俄罗斯国家信用好几年被上了黑户,外资不敢在进入俄罗斯。

俄罗斯最终用政治手段,解决了金融危机。

这世界上有3个国家,索罗斯是不敢去做空的。

美国、中国和俄罗斯。

因为在这3个国家做空的话,根本捞不着好处。

美国,不必说,索罗斯不敢与美国政府作对。

俄罗斯,世界第二大军事强国,凭实力翻脸。

中国,索罗斯也栽过跟头。

闪袭香港,惨遭失败。

1988年,8月,打着如意算盘的索罗斯瞄准了香港。

港府背水一战。

港币遭到大量投机性的抛售,港币汇率受到冲击。

香港金融市场一片混乱,各大银行门前挤满了人群,港币多年来首度告急。

在关键时刻,中国中央允许动用全国外汇储备支持,香港才得以过关。

索罗斯第一次试探性的进攻在香港金融管理层的有力防守中失败了。

这场金融保卫战,是一场经济实力的较量,堪称是不见硝烟的”战争"。

与之前做空英镑与泰铢不同,做空日元的手法索罗斯更加狡猾和老道。

近几年,全球经济的不景气,让索罗斯瞄准了日本这块肥肉。

不过,除了做空的原因外,日本的经济体制也有可乘之机。

过去的十年,日本政府大力推销国债,通过“庞氏骗局”的手法,使日本几乎到了收不抵支的情况。

2012年,当遭遇了9级地震的日本开始大量进口原油时,他便预测日元会贬值。

并找机会做空。

同样的手段,做空外汇市场,做多股票和指数。

索罗斯除了增加日元空仓外,还买涨日股。因为索罗斯认为日本解决困局的方法只有一个,就是货币贬值。

而货币贬值就会引发另一个现象,短暂的股指繁荣。

稳赚不赔的生意,索罗斯又捞了一笔。

在过去四十年,索罗斯旗下的量子基金获利高达396亿美元,称他为史上最成功的一位对冲基金经理也不为过。

索罗斯玩转外汇市场,是每一个投资者都想学习的地方。

索罗斯的过往经验告诉人们:

既不能听股评家,也不能听经济家的,而是要看一看股神、投资大师和首富的钱往什么地方去。

他们是真的在运作,而不是纸上谈兵。

索罗斯曾说:

金融市场天生就不稳定,国际金融市场更是如此,国际资金流动皆是有荣有枯,有多头也有空头。

市场那里乱哪里就可以赚到钱,辨识混乱,你就可能致富,越乱的局面,越是胆大心细的投资者有所表现的时候。

炒外汇的人都知道,外汇基本面分析是炒外汇的基础,看似简单,其实暗藏玄机。

早在1992年9月,索罗斯的一笔成功交易直到今天仍是外汇圈的传奇,没错,就是英镑。

他研究了英镑的基本面,并得出结论,如果强力做空英镑,英格兰银行将无法支撑自己的货币。

随后,他自己投入资金做空英镑,最终因为狙击英格兰银行获利10亿美元。

索罗斯曾说过两个观点:

1.善用杠杆

懂得利用杠杆不但可以提高投资力度,同时还能进一步提高报酬率。但是杠杆投资不仅需要好的心理素质,还需要保持杠杆平衡的技巧和能力。

2.最佳与最差

索罗斯的宏观分析为关注大格局,国际政治、各国货币政策、通货膨胀、利率、汇率的变化等。他会选取行业中最好和最差的股票并忽略其他股票,他相信这种套头策略会有很好的表现。

如今,我们完全可以直接在外汇市场投资,通过外汇经纪商买卖外汇。

无论是基本面分析还是技术分析,都很奏效。

关键词: 做空中国